Money management
Stratégie
Maîtrise du risque
L’évaluation des risques est trop souvent négligée au profit du rendement. Tester ou backtester une stratégie, adapter les paramètres pour obtenir un ratio rendement / risque favorable est l’objet de cette formation.
1200 € TTC
1000 € HT
Formats : Présentiel / Distanciel
Niveau : Expert
Durée : 7 heures
Langues : Français / Anglais
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Présentation
La gestion des risques est un élément fondamental pour assurer la viabilité d’une stratégie de trading. Cette formation vous apprend à tester et backtester vos stratégies, ainsi qu’à ajuster les paramètres pour optimiser votre ratio rendement / risque.
Pré-requis
  • Connaissance avancée des marchés financiers
  • Valider le test de positionnement à 50% de bonnes réponses
  • Entretien de positionnement
Modalités d'accès
  • Présentiel (chez le client)
  • Distanciel (lien de connexion Google Meet sera envoyé avant la formation)
  • Contact assistance technique : contact@highwavecapital.com
Délais d'accès
  • Formation accessible 10 jours après la signature du contrat
  • Date à convenir entre l’organisme et le client
Objectifs
  • Apprendre à mesurer les risques et tester sa stratégie
  • Construire une equity curve et optimiser ses paramètres
  • Gérer une position en maîtrisant son risque
Public cible
  • Investisseurs particuliers qui souhaitent aborder la maitrise des risques
  • Traders qui souhaitent bâtir un algorithme et le backtester
Programme
  • Univers du backtesting, utilisation de logiciels, construction de stratégie, et appréhension des résultats
  • La qualité d'un système algorithmique à la lecture de l'equity curve (Max Drawdown et volatilité des rendements)
  • Les ratios de risque, les stress-tests et l'optimisation des paramètres
Pédagogie & Evaluation
  • Nous proposons un QCM en amont de la formation afin d’estimer les attentes et le niveau des participants
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, études de cas, exercices, travaux dirigés
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation
  • Une évaluation sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
  • La formation est accessible aux personnes en situation de handicap ou orientation si besoin
  • Contacter le référent handicap : contact@highwavecapital.com, 01 75 43 38 44
Indicateurs de résultat
Taux de satisfaction : En cours
Taux de réussite : En cours
Taux d’accomplissement : En cours
Itinéraire pédagogique
Matin
Horaires : 9h00 - 13h00
Module 1 : Comprendre et évaluer les risques en trading
Séquence 1 : Les bases de la gestion du risque en trading
Séquence 2 : Identifier les zones clées sur un graphique
Séquence 3 : Le stop-loss et le take-profit, outils fondamentaux de gestion du risque
Évaluation fin de module : Exercice pratique – Placement de stops et définition du risque selon plusieurs scenarii
Module 2 : Tester et backtester une stratégie de trading
Séquence 1 : Introduction au backtesting et à l’optimisation des stratégies
Séquence 2 : Construire un protocole de test efficace
Séquence 3 : Interprétation des résultats et ajustements des paramètres
Évaluation fin de module : Étude de cas – Backtesting d’une stratégie et ajustements en fonction des résultats.
Après-midi
Horaires : 14h00 - 17h00
Module 3 : Construire une stratégie et optimiser le ratio rendement / risque
Séquence 1 : Bâtir une stratégie avec un money management efficace
Séquence 2 : Intégrer l’Analyse Technique pour optimiser son ratio rendement / risque
Séquence 3 : Évaluation du risque en temps réel et ajustement des positions
Évaluation fin de module : Étude de cas – Élaboration et optimisation d’une stratégie de trading avec gestion du risque.
Évaluation : QCM
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